ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
обеспечение полноценного развития детей
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
воспитательно-образовательная деятельность
II Показатели финансового состояния учреждения |
|
Наименование показателя |
Сумма |
1. Нефинансовые активы, всего |
18 453 153,43 |
из них: |
|
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
7 415 029,98 |
в том числе: |
|
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
5 513 687,63 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
873 693,55 |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
802 831,93 |
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
11 038 123,45 |
в том числе: |
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
5 513 687,63 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
2 581 331,05 |
2. Финансовые активы, всего |
9 193,86 |
из них: |
|
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального и краевого бюджетов |
5 653,86 |
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам из местного бюджета, всего: |
1 770,00 |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
1 770,00 |
3. Обязательства, всего |
274 436,54 |
из них: |
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
69 051,34 |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего |
274 436,54 |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
I I I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификаци и операции сектора государствен н ОГО управления |
ВСЕГО |
в том числе |
|
операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (бюджетный) |
операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (внебюджет) |
|||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
_ |
|
|
Поступления всего: |
X |
22 054 927,00 |
20 104 727,00 |
1 950 200,00 |
в том числе: |
X |
|
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
X |
2 165 707,00 |
2 165 707,00 |
|
Субсидии на финансовое обеспечение реализации гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях. |
X |
17 700 000,00 |
17 700 000,00 |
|
Субсидии на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте {кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или на воспитании в приемных семьях. |
X |
40 320,00 |
40 320,00 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий Государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" на 2014 год (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края) |
X |
0,00 |
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" на 2014 год (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением вечерних), гимназиях и лицеях) |
X |
0,00 |
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие образования " на 2014 год в муниципальном образовании Тбилисский район"( Развитие информационно-коммуникационной среды сферы образования, ее инфраструктуры (оплата за доступ учреждений образования к сети "Интернет") |
X |
0,00 |
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования " (Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика) |
X |
0,00 |
|
|
Субсидии на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей |
X |
73 100,00 |
73 100,00 |
|
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки, в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)Краснодарского края |
X |
125 600,00 |
125 600,00 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" по организации отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |
X |
0,00 |
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
X |
1 950 200,00 |
0,00 |
1 950 200,00 |
в том числе: |
X |
|
|
|
Поступление родительской платы |
X |
1 705 200,00 |
|
1 705 200,00 |
Поступления от платных образовательных услуг |
X |
245 000,00 |
|
245 000,00 |
Финансовая помощь |
X |
0,00 |
|
|
Макулатура |
X |
0,00 |
|
|
Аренда |
X |
0,00 |
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
22 054 927,00 |
20 104 727,00 |
1 950 200,00 |
а том числе: |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
16 842 097,76 |
16 725 600,00 |
116 497,76 |
из них: |
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
12 832 476,00 |
12 743 000,00 |
89 476,00 |
Прочие выплаты |
212 |
125 600,00 |
125 600,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
3 884 021,76 |
3 857 000,00 |
27 021,76 |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
1 510 275,63 |
1 401 167,00 |
109 108,63 |
из них: |
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
44 240,00 |
23 000,00 |
21 240,00 |
Транспортные услуги |
222 |
40 320,00 |
40 320,00 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
852 383,00 |
835 007,00 |
17 376,00 |
Арендная плата за пользование |
224 |
0,00 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
215 193,75 |
205 000,00 |
10 193,75 |
Прочие работы, услуги |
226 |
358 138,88 |
297 840,00 |
60 298,88 |
Социальное обеспечение, всего |
260 |
73 100,00 |
73 100,00 |
|
из них: |
|
0,00 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
73 100,00 |
73 100,00 |
|
Прочие расходы |
290 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Поступление нефинансовых активсв, |
300 |
3 539 453,61 |
1 814 860,00 |
1724 593,61 |
ихних: |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
963 011,44 |
934 860,00 |
28 151,44 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
2 576 442,17 |
880 000,00 |
1 696 442,17 |